Биржевые трейдеры активно применяют полосы Боллинджера для реагирования на колебания рынка и определения уровней поддержки и сопротивления. Стратегия основана на этих принципах и может использоваться на различных временных графиках на рынке Форекс, фьючерсов или акций.
Сигнал на покупку в стратегии «Боллинджер»
Для этой стратегии требуются два графика цены:
- Первый график — основной период работы;
- Второй график — временной период, который превышает первый в 3-5 раз.
Стратегия может использоваться на сочетании разных временных периодов: MN и W1; W1 и D1; D1 и H4; H4 и H1; H1 и M15; М15 и М5; М5 и M1.
- На графике со старшим временным периодом должно быть либо отражение от средней полосы Боллинджера с известными свечными паттернами (пин-бар, поглощение и пр.), либо пересечение средней полосы Боллинджера с закрытием сверху/снизу открытия цены для определения направления тренда на младшем ценовом графике. Этот тренд считается актуальным до пересечения середины полосы Боллинджера в противоположном направлении. Однако, если пересечение происходит в районе верхней полосы Боллинджера, сигнал на покупку на младшем графике не требуется;
- После определения направления тренда на старшем графике, можно искать сигнал на покупку на младшем временном периоде. Самым прямым сигналом будет отражение от средней или нижней полосы Боллинджера.
Для входа на рынок следует установить Buy Stop-ордер немного выше максимума свечи сигнала на младшем графике.
Пример сигнала на покупку
Сигнал на продажу в стратегии «Боллинджер»
- На графике со старшим временным периодом свеча должна открыться выше средней полосы Боллинджера и закрыться ниже нее, либо должно произойти отражение от середины полосы Боллинджера вниз;
- После получения сигнала о наличии нисходящего тренда на старшем графике, на младшем графике должно быть отражение от верхней или средней полосы Боллинджера.
Как только условия стратегии для сигнала на продажу выполняются, следует установить Sell Stop-ордер ниже минимума свечи сигнала на младшем графике.
Управление рисками и прибылью в стратегии «Боллинджер»
При покупке, Stop Loss устанавливается ниже уровня отражения на младшем временном графике, а при продаже — выше этого уровня (плюс спред). Защиту позиции можно осуществлять путем сдвига Stop Loss за локальными экстремумами. Перевод Stop Loss в безубыток разрешается только при условии сопровождения позиции.
Take Profit определяется графиком с более крупным временным периодом. Take Profit при покупке является верхней полосой Боллинджера последней закрытой свечи. Если цена не достигает этой верхней полосы, Take Profit следует изменить, даже если вы уже находитесь в позиции. Если цена достигает Take Profit на графике с более крупным периодом, но вы не вошли на рынок по стратегии, сигнал на покупку отменяется. То же самое относится и к продаже, только наоборот.
Управление капиталом в стратегии «Боллинджер»
Важно рисковать разумной частью депозита или размером лота в процессе торговли. Рекомендуется использовать одинаковые проценты от текущего депозита, но не более 2%, если вы удобно управляете разными размерами позиций.
Стратегия позволяет не задумываться о:
- Определении уровней ожидания отражения или определении оптимального Take Profit;
- Определении направления тренда.
Однако перед использованием этой стратегии рекомендуется ее тестирование на исторических данных. Если вы никогда не работали с этим индикатором, лучше попрактиковаться на демо-счете, чтобы лучше понять его поведение в реальном времени.